ライオングローバルアジアカントリー・ファンド・シリーズ(シンガポール投資ファンド、タイ投資ファンド、マレーシア投資ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,644,263 | 12,183,166 |
| 投資信託受益証券 | 28,574,550 | 62,460,552 |
| 未収利息 | 2 | 10 |
| その他未収収益 | 20,410 | 47,137 |
| 流動資産合計 | 30,239,225 | 74,690,865 |
| 資産合計 | 30,239,225 | 74,690,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 850,978 | 10,692,031 |
| 未払解約金 | 267,042 | 913,091 |
| 未払受託者報酬 | 3,708 | 17,301 |
| 未払委託者報酬 | 92,730 | 432,410 |
| その他未払費用 | 351,820 | 320,670 |
| 流動負債合計 | 1,566,278 | 12,375,503 |
| 負債合計 | 1,566,278 | 12,375,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,365,936 | 53,460,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 307,011 | 8,855,207 |
| 元本等合計 | 28,672,947 | 62,315,362 |
| 純資産合計 | 28,672,947 | 62,315,362 |
| 負債純資産合計 | 30,239,225 | 74,690,865 |
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