ライオングローバルアジアカントリー・ファンド・シリーズ(シンガポール投資ファンド、タイ投資ファンド、マレーシア投資ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月12日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,488,047 | 8,732,441 |
| 投資信託受益証券 | 27,179,144 | 34,603,417 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| その他未収収益 | 16,961 | 20,269 |
| 流動資産計 | 31,684,155 | 43,356,129 |
| 資産の部合計 | 31,684,155 | 43,356,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,558,435 | 3,057,335 |
| 未払解約金 | 341,174 | 463,627 |
| 未払受託者報酬 | 6,547 | 7,613 |
| 未払委託者報酬 | 163,688 | 190,324 |
| その他未払費用 | 320,670 | 291,600 |
| 流動負債計 | 4,390,514 | 4,010,499 |
| 負債の部合計 | 4,390,514 | 4,010,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,722,900 | 33,970,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,570,741 | 5,375,240 |
| 元本等合計 | 27,293,641 | 39,345,630 |
| 純資産の部合計 | 27,293,641 | 39,345,630 |
| 負債・純資産合計 | 31,684,155 | 43,356,129 |
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