有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月13日-平成26年11月12日)

① 純資産の推移
平成26年11月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年11月12日)	48,929,271	55,562,229	10,327	11,727
第2計算期間末	(平成25年11月12日)	136,936,018	155,163,103	11,269	12,769
第3計算期間末	(平成26年11月12日)	183,811,337	200,061,382	12,443	13,543
	平成25年11月末日	140,452,627	―	11,205	―
	12月末日	116,990,912	―	10,584	―
	平成26年 1月末日	137,510,762	―	10,132	―
	2月末日	132,887,828	―	10,353	―
	3月末日	145,638,662	―	10,822	―
	4月末日	147,294,181	―	11,322	―
	5月末日	135,168,626	―	10,863	―
	6月末日	149,684,402	―	11,385	―
	7月末日	154,979,544	―	11,883	―
	8月末日	159,338,648	―	12,382	―
	9月末日	198,688,977	―	13,027	―
	10月末日	180,701,178	―	12,780	―
	11月末日	154,121,854	―	13,178	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。