半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)

① 純資産の推移
平成27年 5月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成24年11月12日)	48,929,271	55,562,229	10,327	11,727
第2計算期間末	(平成25年11月12日)	136,936,018	155,163,103	11,269	12,769
第3計算期間末	(平成26年11月12日)	183,811,337	200,061,382	12,443	13,543
	平成26年 5月末日	135,168,626	―	10,863	―
	6月末日	149,684,402	―	11,385	―
	7月末日	154,979,544	―	11,883	―
	8月末日	159,338,648	―	12,382	―
	9月末日	198,688,977	―	13,027	―
	10月末日	180,701,178	―	12,780	―
	11月末日	154,121,854	―	13,178	―
	12月末日	143,067,767	―	12,352	―
	平成27年 1月末日	148,199,289	―	12,697	―
	2月末日	148,086,868	―	12,949	―
	3月末日	139,047,513	―	12,535	―
	4月末日	132,171,763	―	12,582	―
	5月末日	130,690,601	―	12,475	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。