三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 46,419,599 |
| 未収入金 | 95,396 |
| 流動資産合計 | 46,514,995 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 46,514,995 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 95,396 |
| 未払受託者報酬 | 5,746 |
| 未払委託者報酬 | 30,559 |
| その他未払費用 | 893 |
| 流動負債合計 | 132,594 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 132,594 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 43,405,075 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,977,326 |
| 元本等合計 | 46,382,401 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 46,382,401 |
| 負債純資産合計 | 46,514,995 |
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