三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 610,521 |
| 親投資信託受益証券 | 46,419,599 | 241,113,440 |
| 未収入金 | 95,396 | － |
| 流動資産合計 | 46,514,995 | 241,723,961 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,514,995 | 241,723,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,396 | 610,465 |
| 未払受託者報酬 | 5,746 | 32,114 |
| 未払委託者報酬 | 30,559 | 171,225 |
| その他未払費用 | 893 | 5,289 |
| 流動負債合計 | 132,594 | 819,093 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 132,594 | 819,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,405,075 | 137,747,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,977,326 | 103,157,047 |
| 元本等合計 | 46,382,401 | 240,904,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 46,382,401 | 240,904,868 |
| 負債純資産合計 | 46,514,995 | 241,723,961 |
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