三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,431,903 |
| コール・ローン | 1,469,538 | 920,111 |
| 親投資信託受益証券 | 1,884,821,206 | 1,969,234,375 |
| 未収入金 | 5,851,769 | － |
| 流動資産計 | 1,892,142,513 | 1,982,586,389 |
| 資産の部合計 | 1,892,142,513 | 1,982,586,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,321,267 | 13,350,052 |
| 未払受託者報酬 | 278,867 | 1,722 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,203 | 9,184 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 46,418 | 473 |
| 流動負債計 | 9,133,755 | 13,361,433 |
| 負債の部合計 | 9,133,755 | 13,361,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,697,880 | 983,957,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,053,310,878 | 985,267,198 |
| 元本等合計 | 1,883,008,758 | 1,969,224,956 |
| 純資産の部合計 | 1,883,008,758 | 1,969,224,956 |
| 負債・純資産合計 | 1,892,142,513 | 1,982,586,389 |
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