三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,684,061 | － |
| コール・ローン | 3,094,407 | 9,105,486 |
| 親投資信託受益証券 | 3,041,168,741 | 4,876,940,103 |
| 未収入金 | 4,429,200 | － |
| 流動資産計 | 3,059,376,409 | 4,886,045,589 |
| 資産の部合計 | 3,059,376,409 | 4,886,045,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,207,360 | 9,085,179 |
| 未払受託者報酬 | 368,620 | 4,330 |
| 未払委託者報酬 | 1,965,926 | 23,093 |
| 未払利息 | 9 | 23 |
| その他未払費用 | 61,748 | 818 |
| 流動負債計 | 20,603,663 | 9,113,443 |
| 負債の部合計 | 20,603,663 | 9,113,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,412,943,518 | 2,102,714,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,625,829,228 | 2,774,217,352 |
| 元本等合計 | 3,038,772,746 | 4,876,932,146 |
| 純資産の部合計 | 3,038,772,746 | 4,876,932,146 |
| 負債・純資産合計 | 3,059,376,409 | 4,886,045,589 |
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