三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,914,427 | － |
| コール・ローン | 1,993,973 | 54,221,625 |
| 親投資信託受益証券 | 19,447,754,414 | 22,620,653,614 |
| 流動資産計 | 19,460,662,814 | 22,674,875,239 |
| 資産の部合計 | 19,460,662,814 | 22,674,875,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,906,469 | 54,171,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,827,135 | 13,562 |
| 未払委託者報酬 | 12,789,852 | 94,935 |
| 未払利息 | 5 | 158 |
| その他未払費用 | 459,388 | 4,585 |
| 流動負債計 | 27,982,849 | 54,284,690 |
| 負債の部合計 | 27,982,849 | 54,284,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,655,600,244 | 9,703,603,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,777,079,721 | 12,916,987,378 |
| 元本等合計 | 19,432,679,965 | 22,620,590,549 |
| 純資産の部合計 | 19,432,679,965 | 22,620,590,549 |
| 負債・純資産合計 | 19,460,662,814 | 22,674,875,239 |
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