三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 49,409,101 |
| コール・ローン | 52,370,034 | 38,703,193 |
| 親投資信託受益証券 | 31,205,311,746 | 34,526,836,936 |
| 未収入金 | 6,635,869 | 3,543,162 |
| 流動資産計 | 31,264,317,649 | 34,618,492,392 |
| 資産の部合計 | 31,264,317,649 | 34,618,492,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,977,129 | 91,634,933 |
| 未払受託者報酬 | 2,942,737 | 3,389,669 |
| 未払委託者報酬 | 20,599,089 | 23,727,638 |
| 未払利息 | 100 | 105 |
| その他未払費用 | 737,439 | 850,142 |
| 流動負債計 | 83,256,494 | 119,602,487 |
| 負債の部合計 | 83,256,494 | 119,602,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,670,060,501 | 13,757,973,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,511,000,654 | 20,740,916,845 |
| 元本等合計 | 31,181,061,155 | 34,498,889,905 |
| 純資産の部合計 | 31,181,061,155 | 34,498,889,905 |
| 負債・純資産合計 | 31,264,317,649 | 34,618,492,392 |
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