三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,651 |
| コール・ローン | 85,981,376 | 67,240,249 |
| 親投資信託受益証券 | 42,754,508,135 | 52,044,044,365 |
| 未収入金 | 57,348,661 | 9,744,490 |
| 流動資産計 | 42,897,838,172 | 52,121,032,755 |
| 資産の部合計 | 42,897,838,172 | 52,121,032,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,307,403 | 76,978,618 |
| 未払受託者報酬 | 4,074,059 | 31,754 |
| 未払委託者報酬 | 28,518,338 | 222,279 |
| 未払利息 | 214 | 195 |
| その他未払費用 | 1,018,703 | 8,372 |
| 流動負債計 | 176,918,717 | 77,241,218 |
| 負債の部合計 | 176,918,717 | 77,241,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,270,043,014 | 16,799,219,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,450,876,441 | 35,244,571,781 |
| 元本等合計 | 42,720,919,455 | 52,043,791,537 |
| 純資産の部合計 | 42,720,919,455 | 52,043,791,537 |
| 負債・純資産合計 | 42,897,838,172 | 52,121,032,755 |
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