三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,551,830 | 2,137,300 |
| コール・ローン | 75,261,861 | 63,817,352 |
| 親投資信託受益証券 | 58,440,281,549 | 65,079,836,812 |
| 未収入金 | 16,573,657 | 5,023,194 |
| 流動資産計 | 58,534,668,897 | 65,150,814,658 |
| 資産の部合計 | 58,534,668,897 | 65,150,814,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 94,343,464 | 70,943,781 |
| 未払受託者報酬 | 6,298,583 | 6,754,756 |
| 未払委託者報酬 | 44,090,068 | 47,283,565 |
| その他未払費用 | 1,574,925 | 1,688,762 |
| 流動負債計 | 146,307,040 | 126,670,864 |
| 負債の部合計 | 146,307,040 | 126,670,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,634,496,622 | 20,651,832,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,753,865,235 | 44,372,311,761 |
| （分配準備積立金） | 8,894,317,034 | 8,479,063,531 |
| 元本等合計 | 58,388,361,857 | 65,024,143,794 |
| 純資産の部合計 | 58,388,361,857 | 65,024,143,794 |
| 負債・純資産合計 | 58,534,668,897 | 65,150,814,658 |
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