三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,661,760 | 2,383,753 |
| コール・ローン | 102,804,530 | 143,138,312 |
| 親投資信託受益証券 | 75,020,072,761 | 109,775,432,840 |
| 未収入金 | 8,548,963 | 30,767,572 |
| 流動資産計 | 75,148,088,014 | 109,951,722,477 |
| 資産の部合計 | 75,148,088,014 | 109,951,722,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 127,997,290 | 176,241,258 |
| 未払受託者報酬 | 7,609,326 | 11,155,604 |
| 未払委託者報酬 | 53,265,460 | 78,089,566 |
| その他未払費用 | 1,902,539 | 2,789,117 |
| 流動負債計 | 190,774,615 | 268,275,545 |
| 負債の部合計 | 190,774,615 | 268,275,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,659,528,886 | 27,077,492,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,297,784,513 | 82,605,954,855 |
| （分配準備積立金） | 11,913,881,505 | 28,630,569,451 |
| 元本等合計 | 74,957,313,399 | 109,683,446,932 |
| 純資産の部合計 | 74,957,313,399 | 109,683,446,932 |
| 負債・純資産合計 | 75,148,088,014 | 109,951,722,477 |
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