三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,383,753 | 965,801 |
| コール・ローン | 143,138,312 | 178,178,205 |
| 親投資信託受益証券 | 109,775,432,840 | 146,892,386,435 |
| 未収入金 | 30,767,572 | 21,392,954 |
| 流動資産計 | 109,951,722,477 | 147,092,923,395 |
| 資産の部合計 | 109,951,722,477 | 147,092,923,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 176,241,258 | 200,330,730 |
| 未払受託者報酬 | 11,155,604 | 15,669,548 |
| 未払委託者報酬 | 78,089,566 | 109,687,161 |
| その他未払費用 | 2,789,117 | 2,130,458 |
| 流動負債計 | 268,275,545 | 327,817,897 |
| 負債の部合計 | 268,275,545 | 327,817,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,077,492,077 | 31,013,340,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,605,954,855 | 115,751,765,044 |
| （分配準備積立金） | 28,630,569,451 | 42,542,470,463 |
| 元本等合計 | 109,683,446,932 | 146,765,105,498 |
| 純資産の部合計 | 109,683,446,932 | 146,765,105,498 |
| 負債・純資産合計 | 109,951,722,477 | 147,092,923,395 |
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