三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,383,753 | 1,055,177 |
| コール・ローン | 143,138,312 | 173,008,985 |
| 親投資信託受益証券 | 109,775,432,840 | 138,991,397,287 |
| 未収入金 | 30,767,572 | － |
| 流動資産計 | 109,951,722,477 | 139,165,461,449 |
| 資産の部合計 | 109,951,722,477 | 139,165,461,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 176,241,258 | 174,002,889 |
| 未払受託者報酬 | 11,155,604 | 13,746,815 |
| 未払委託者報酬 | 78,089,566 | 96,227,962 |
| その他未払費用 | 2,789,117 | 1,897,028 |
| 流動負債計 | 268,275,545 | 285,874,694 |
| 負債の部合計 | 268,275,545 | 285,874,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,077,492,077 | 29,035,743,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,605,954,855 | 109,843,842,811 |
| （分配準備積立金） | 28,630,569,451 | 26,677,814,107 |
| 元本等合計 | 109,683,446,932 | 138,879,586,755 |
| 純資産の部合計 | 109,683,446,932 | 138,879,586,755 |
| 負債・純資産合計 | 109,951,722,477 | 139,165,461,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
