三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 965,801 | 625,468 |
| コール・ローン | 178,178,205 | 182,249,239 |
| 親投資信託受益証券 | 146,892,386,435 | 163,148,942,719 |
| 未収入金 | 21,392,954 | － |
| 流動資産計 | 147,092,923,395 | 163,331,817,426 |
| 資産の部合計 | 147,092,923,395 | 163,331,817,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 200,330,730 | 182,356,584 |
| 未払受託者報酬 | 15,669,548 | 16,634,937 |
| 未払委託者報酬 | 109,687,161 | 116,444,796 |
| その他未払費用 | 2,130,458 | 2,204,877 |
| 流動負債計 | 327,817,897 | 317,641,194 |
| 負債の部合計 | 327,817,897 | 317,641,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,013,340,454 | 33,244,451,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,751,765,044 | 129,769,724,497 |
| （分配準備積立金） | 42,542,470,463 | 40,470,606,643 |
| 元本等合計 | 146,765,105,498 | 163,014,176,232 |
| 純資産の部合計 | 146,765,105,498 | 163,014,176,232 |
| 負債・純資産合計 | 147,092,923,395 | 163,331,817,426 |
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