三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,590,843 | － |
| コール・ローン | 213,675,981 | 307,660,627 |
| 親投資信託受益証券 | 209,923,667,927 | 265,152,082,763 |
| 未収入金 | － | 28,695,884 |
| 流動資産計 | 210,138,934,751 | 265,488,439,274 |
| 資産の部合計 | 210,138,934,751 | 265,488,439,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 214,198,379 | 334,303,728 |
| 未払受託者報酬 | 20,446,647 | 26,108,633 |
| 未払委託者報酬 | 143,126,781 | 182,760,665 |
| その他未払費用 | 2,221,310 | 2,221,310 |
| 流動負債計 | 379,993,117 | 545,394,336 |
| 負債の部合計 | 379,993,117 | 545,394,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,218,339,933 | 37,249,347,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,540,601,701 | 227,693,697,874 |
| （分配準備積立金） | 78,674,913,387 | 74,728,080,060 |
| 元本等合計 | 209,758,941,634 | 264,943,044,938 |
| 純資産の部合計 | 209,758,941,634 | 264,943,044,938 |
| 負債・純資産合計 | 210,138,934,751 | 265,488,439,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
