有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成28年12月 1日至平成29年11月30日	第7期自平成29年12月 1日至平成30年11月30日
営業収益
有価証券売買等損益	1,325,226,967	△821,141,897
営業収益合計	1,325,226,967	△821,141,897
営業費用
支払利息	13,277	21,462
受託者報酬	1,577,757	3,092,141
委託者報酬	9,002,148	21,644,816
その他費用	294,941	787,528
営業費用合計	10,888,123	25,545,947
営業利益又は営業損失(△)	1,314,338,844	△846,687,844
経常利益又は経常損失(△)	1,314,338,844	△846,687,844
当期純利益又は当期純損失(△)	1,314,338,844	△846,687,844
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	109,904,353	△33,128,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,625,829,228	5,983,570,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,943,194,341	8,563,589,874
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,943,194,341	8,563,589,874
剰余金減少額又は欠損金増加額	789,887,399	1,956,521,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	789,887,399	1,956,521,221
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,983,570,661	11,777,079,721