有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2018年12月 1日至 2019年12月 2日	第9期自 2019年12月 3日至 2020年11月30日
営業収益
有価証券売買等損益	2,085,670,010	2,730,859,366
営業収益合計	2,085,670,010	2,730,859,366
営業費用
支払利息	26,318	35,908
受託者報酬	5,193,480	7,463,728
委託者報酬	36,354,234	52,245,976
その他費用	1,313,818	1,887,135
営業費用合計	42,887,850	61,632,747
営業利益又は営業損失(△)	2,042,782,160	2,669,226,619
経常利益又は経常損失(△)	2,042,782,160	2,669,226,619
当期純利益又は当期純損失(△)	2,042,782,160	2,669,226,619
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△71,249,837	△285,429,366
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,777,079,721	19,511,000,654
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,154,238,612	8,977,231,060
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,154,238,612	8,977,231,060
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,534,349,676	3,992,011,258
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,534,349,676	3,992,011,258
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,511,000,654	27,450,876,441