ニッセイ日本復興関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 294,225,509 |
| 株式 | 3,916,496,200 |
| 未収入金 | 151,657,392 |
| 未収配当金 | 65,121,850 |
| 流動資産合計 | 4,427,500,951 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,427,500,951 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 53,418,523 |
| 未払解約金 | 13,101,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,506,525 |
| 未払委託者報酬 | 42,183,333 |
| その他未払費用 | 225,722 |
| 流動負債合計 | 110,435,399 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 110,435,399 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,314,156,114 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,909,438 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,317,065,552 |
| 負債純資産合計 | 4,427,500,951 |
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