ニッセイ日本復興関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,225,509 | 538,421,081 |
| 株式 | 3,916,496,200 | 5,519,432,100 |
| 未収入金 | 151,657,392 | 55,165,833 |
| 未収配当金 | 65,121,850 | 46,218,600 |
| 流動資産合計 | 4,427,500,951 | 6,159,237,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,427,500,951 | 6,159,237,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,418,523 | 3,439,187 |
| 未払解約金 | 13,101,296 | 57,302,653 |
| 未払受託者報酬 | 1,506,525 | 1,578,611 |
| 未払委託者報酬 | 42,183,333 | 44,202,528 |
| その他未払費用 | 225,722 | 278,172 |
| 流動負債合計 | 110,435,399 | 106,801,151 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 110,435,399 | 106,801,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,314,156,114 | 5,967,851,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,909,438 | 84,585,278 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,317,065,552 | 6,052,436,463 |
| 負債純資産合計 | 4,427,500,951 | 6,159,237,614 |
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