ニッセイ日本復興関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月15日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年11月16日-平成25年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 538,421,081 | 1,004,168,591 |
| 株式 | 5,519,432,100 | 2,702,860,800 |
| 未収入金 | 55,165,833 | 618,893,400 |
| 未収配当金 | 46,218,600 | 28,371,500 |
| 流動資産合計 | 6,159,237,614 | 4,354,294,291 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,159,237,614 | 4,354,294,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,439,187 | 283,068,800 |
| 未払収益分配金 | － | 636,100,939 |
| 未払解約金 | 57,302,653 | 365,015,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,578,611 | 900,000 |
| 未払委託者報酬 | 44,202,528 | 25,201,331 |
| その他未払費用 | 278,172 | 218,945 |
| 流動負債合計 | 106,801,151 | 1,310,505,454 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 106,801,151 | 1,310,505,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,967,851,185 | 2,271,789,071 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 84,585,278 | 771,999,766 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,052,436,463 | 3,043,788,837 |
| 負債純資産合計 | 6,159,237,614 | 4,354,294,291 |
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