ニッセイ日本復興関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,004,168,591 | 346,126,550 |
| 株式 | 2,702,860,800 | 4,131,731,300 |
| 未収入金 | 618,893,400 | 753,484,949 |
| 未収配当金 | 28,371,500 | 32,126,871 |
| 流動資産合計 | 4,354,294,291 | 5,263,469,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,354,294,291 | 5,263,469,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 283,068,800 | － |
| 未払収益分配金 | 636,100,939 | 712,075,436 |
| 未払解約金 | 365,015,439 | 93,269,327 |
| 未払受託者報酬 | 900,000 | 1,779,621 |
| 未払委託者報酬 | 25,201,331 | 49,830,651 |
| その他未払費用 | 218,945 | 291,478 |
| 流動負債合計 | 1,310,505,454 | 857,246,513 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,310,505,454 | 857,246,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,271,789,071 | 3,560,377,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 771,999,766 | 845,845,975 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,043,788,837 | 4,406,223,157 |
| 負債純資産合計 | 4,354,294,291 | 5,263,469,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
