ニッセイ日本復興関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 346,126,550 | 403,486,080 |
| 株式 | 4,131,731,300 | 5,782,031,100 |
| 未収入金 | 753,484,949 | 418,892,400 |
| 未収配当金 | 32,126,871 | 55,107,800 |
| 流動資産計 | 5,263,469,670 | 6,659,517,380 |
| 資産の部合計 | 5,263,469,670 | 6,659,517,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 712,075,436 | 545,563,885 |
| 未払解約金 | 93,269,327 | 8,183,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,779,621 | 1,608,152 |
| 未払委託者報酬 | 49,830,651 | 45,029,546 |
| その他未払費用 | 291,478 | 279,700 |
| 流動負債計 | 857,246,513 | 600,664,937 |
| 負債の部合計 | 857,246,513 | 600,664,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,560,377,182 | 5,455,638,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 845,845,975 | 603,213,586 |
| 純資産の部合計 | 4,406,223,157 | 6,058,852,443 |
| 負債・純資産合計 | 5,263,469,670 | 6,659,517,380 |
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