ニッセイ日本復興関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 403,486,080 | 229,161,737 |
| 株式 | 5,782,031,100 | 3,007,655,200 |
| 未収入金 | 418,892,400 | 290,434,100 |
| 未収配当金 | 55,107,800 | 13,906,450 |
| 流動資産計 | 6,659,517,380 | 3,541,157,487 |
| 資産の部合計 | 6,659,517,380 | 3,541,157,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 545,563,885 | 311,188,521 |
| 未払解約金 | 8,183,654 | 31,940,232 |
| 未払受託者報酬 | 1,608,152 | 1,157,280 |
| 未払委託者報酬 | 45,029,546 | 32,405,239 |
| その他未払費用 | 279,700 | 250,071 |
| 流動負債計 | 600,664,937 | 376,941,343 |
| 負債の部合計 | 600,664,937 | 376,941,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,455,638,857 | 2,828,986,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,213,586 | 335,229,584 |
| 純資産の部合計 | 6,058,852,443 | 3,164,216,144 |
| 負債・純資産合計 | 6,659,517,380 | 3,541,157,487 |
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