ニッセイ日本復興関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,161,737 | 120,319,140 |
| 株式 | 3,007,655,200 | 2,146,020,900 |
| 未収入金 | 290,434,100 | 263,303,149 |
| 未収配当金 | 13,906,450 | 31,097,800 |
| 流動資産計 | 3,541,157,487 | 2,560,740,989 |
| 資産の部合計 | 3,541,157,487 | 2,560,740,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 311,188,521 | 202,696,935 |
| 未払解約金 | 31,940,232 | 22,227,496 |
| 未払受託者報酬 | 1,157,280 | 1,002,928 |
| 未払委託者報酬 | 32,405,239 | 28,083,039 |
| その他未払費用 | 250,071 | 232,613 |
| 流動負債計 | 376,941,343 | 254,243,011 |
| 負債の部合計 | 376,941,343 | 254,243,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,828,986,560 | 2,026,969,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,229,584 | 279,528,625 |
| 純資産の部合計 | 3,164,216,144 | 2,306,497,978 |
| 負債・純資産合計 | 3,541,157,487 | 2,560,740,989 |
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