ニッセイ日本復興関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,319,140 | 65,250,140 |
| 株式 | 2,146,020,900 | 1,965,188,500 |
| 未収入金 | 263,303,149 | 90,251,800 |
| 未収配当金 | 31,097,800 | 10,860,700 |
| 流動資産計 | 2,560,740,989 | 2,131,551,140 |
| 資産の部合計 | 2,560,740,989 | 2,131,551,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 202,696,935 | 76,057,318 |
| 未払解約金 | 22,227,496 | 4,815,453 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,928 | 620,040 |
| 未払委託者報酬 | 28,083,039 | 17,362,075 |
| その他未払費用 | 232,613 | 89,211 |
| 流動負債計 | 254,243,011 | 98,944,097 |
| 負債の部合計 | 254,243,011 | 98,944,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,026,969,353 | 1,901,432,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,528,625 | 131,174,076 |
| 純資産の部合計 | 2,306,497,978 | 2,032,607,043 |
| 負債・純資産合計 | 2,560,740,989 | 2,131,551,140 |
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