ニッセイ日本復興関連株式ファンドの損益計算書

【提出】

2016年2月15日 9:32

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年11月18日至 2015年5月15日	自 2015年5月16日至 2015年11月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	33,804,100	13,474,538
受取利息	51,751	20,007
有価証券売買等損益	407,603,577	-51,431,789
その他収益	455	775
営業収益合計	441,459,883	-37,936,469
営業費用
受託者報酬	1,002,928	620,040
委託者報酬	28,083,039	17,362,075
その他費用	232,613	89,211
営業費用合計	29,318,580	18,071,326
営業利益又は営業損失（△）	412,141,303	-56,007,795
経常利益又は経常損失（△）	412,141,303	-56,007,795
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	412,141,303	-56,007,795
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	195,065,073	-799,317
中間剰余金又は中間欠損金（△）	279,528,625	131,174,076
剰余金増加額又は欠損金減少額	217,666,324	54,932,214
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,666,324	54,932,214
剰余金減少額又は欠損金増加額	287,746,578	72,020,967
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	287,746,578	72,020,967
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	202,696,935	76,057,318