ニッセイ日本復興関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 614,382 |
| コール・ローン | 65,250,140 | 73,147,131 |
| 株式 | 1,965,188,500 | 1,594,648,800 |
| 未収入金 | 90,251,800 | － |
| 未収配当金 | 10,860,700 | 13,195,200 |
| 流動資産計 | 2,131,551,140 | 1,681,605,513 |
| 資産の部合計 | 2,131,551,140 | 1,681,605,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,057,318 | － |
| 未払解約金 | 4,815,453 | － |
| 未払受託者報酬 | 620,040 | 460,628 |
| 未払委託者報酬 | 17,362,075 | 12,898,719 |
| その他未払費用 | 89,211 | 73,185 |
| 流動負債計 | 98,944,097 | 13,432,532 |
| 負債の部合計 | 98,944,097 | 13,432,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,901,432,967 | 1,704,661,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,174,076 | -36,488,965 |
| 純資産の部合計 | 2,032,607,043 | 1,668,172,981 |
| 負債・純資産合計 | 2,131,551,140 | 1,681,605,513 |
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