有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ日本復興関連株式ファンド」 | |||
| (平成26年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 5,956,480,800 | 94.72 | |
| 内 日本 | 5,956,480,800 | 94.72 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 331,956,781 | 5.28 | |
| 純資産総額 | 6,288,437,581 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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