- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
| 「ニッセイ日本復興関連株式ファンド」 | |||
| (平成27年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,273,921,700 | 95.80 | |
| 内 日本 | 2,273,921,700 | 95.80 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 99,812,910 | 4.20 | |
| 純資産総額 | 2,373,734,610 | 100.00 | |