国際インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 868,796 | 1,766,329 |
| 親投資信託受益証券 | 94,477,005 | 193,202,109 |
| 未収入金 | － | 231,772 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 95,345,802 | 195,200,213 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 95,345,802 | 195,200,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 490,470 | 1,173,776 |
| 未払受託者報酬 | 2,579 | 6,459 |
| 未払委託者報酬 | 94,217 | 235,739 |
| その他未払費用 | 248 | 638 |
| 流動負債合計 | 587,514 | 1,416,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 587,514 | 1,416,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,745,066 | 195,629,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,013,222 | -1,845,810 |
| （分配準備積立金） | 5,720,056 | 5,908,359 |
| 元本等合計 | 94,758,288 | 193,783,601 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 94,758,288 | 193,783,601 |
| 負債純資産合計 | 95,345,802 | 195,200,213 |
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