国際インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,766,329 | 1,414,802 |
| 親投資信託受益証券 | 193,202,109 | 182,435,319 |
| 未収入金 | 231,772 | 1,355,562 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 195,200,213 | 185,205,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 195,200,213 | 185,205,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,173,776 | 872,067 |
| 未払解約金 | － | 1,150,267 |
| 未払受託者報酬 | 6,459 | 5,545 |
| 未払委託者報酬 | 235,739 | 202,411 |
| その他未払費用 | 638 | 545 |
| 流動負債合計 | 1,416,612 | 2,230,835 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,416,612 | 2,230,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,629,411 | 145,344,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,845,810 | 37,630,196 |
| （分配準備積立金） | 5,908,359 | 25,211,428 |
| 元本等合計 | 193,783,601 | 182,974,851 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 193,783,601 | 182,974,851 |
| 負債純資産合計 | 195,200,213 | 185,205,686 |
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