国際インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,414,802 | 1,153,420 |
| 親投資信託受益証券 | 182,435,319 | 104,856,388 |
| 未収入金 | 1,355,562 | 118,350 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 185,205,686 | 106,128,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 185,205,686 | 106,128,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 872,067 | 823,161 |
| 未払解約金 | 1,150,267 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,545 | 3,548 |
| 未払委託者報酬 | 202,411 | 129,385 |
| その他未払費用 | 545 | 344 |
| 流動負債合計 | 2,230,835 | 956,438 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,230,835 | 956,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,344,655 | 102,895,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,630,196 | 2,276,509 |
| （分配準備積立金） | 25,211,428 | 22,503,220 |
| 元本等合計 | 182,974,851 | 105,171,721 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 182,974,851 | 105,171,721 |
| 負債純資産合計 | 185,205,686 | 106,128,159 |
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