国際インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月5日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,153,420 | 2,327,477 |
| 親投資信託受益証券 | 104,856,388 | 208,710,735 |
| 未収入金 | 118,350 | 4,872,203 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 106,128,159 | 215,910,418 |
| 資産の部合計 | 106,128,159 | 215,910,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 823,161 | 1,504,509 |
| 未払解約金 | － | 4,806,540 |
| 未払受託者報酬 | 3,548 | 6,931 |
| 未払委託者報酬 | 129,385 | 253,059 |
| その他未払費用 | 344 | 686 |
| 流動負債計 | 956,438 | 6,571,725 |
| 負債の部合計 | 956,438 | 6,571,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,276,509 | 21,275,056 |
| （分配準備積立金） | 22,503,220 | 8,673,138 |
| 元本 | 102,895,212 | 188,063,637 |
| 元本等合計 | 105,171,721 | 209,338,693 |
| 純資産の部合計 | 105,171,721 | 209,338,693 |
| 負債・純資産合計 | 106,128,159 | 215,910,418 |
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