国際インド債券オープン(毎月決算型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)で絞込み

個別

2013年9月10日: 1億612万
2014年3月10日 +103.44%: 2億1591万

個別

2013年9月10日: 1億612万
2014年3月10日 +103.44%: 2億1591万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	(平成26年 3月10日現在)
区分	金額(円)
純資産合計	1,677,224,647
負債純資産合計	1,683,960,740

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/05 9:30

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