有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

①【純資産の推移】
平成26年3月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 3月12日)	94	95	11,592	11,652
第2特定期間	(平成24年 9月10日)	193	200	9,906	10,266
第3特定期間	(平成25年 3月11日)	182	188	12,589	12,949
第4特定期間	(平成25年 9月10日)	105	110	10,221	10,701
第5特定期間	(平成26年 3月10日)	209	218	11,131	11,611
平成25年 3月末日		171	―	12,306	―
4月末日		164	―	12,958	―
5月末日		141	―	13,144	―
6月末日		122	―	11,716	―
7月末日		113	―	10,995	―
8月末日		101	―	9,904	―
9月末日		322	―	10,492	―
10月末日		575	―	10,937	―
11月末日		731	―	11,019	―
12月末日		301	―	11,341	―
平成26年 1月末日		252	―	10,985	―
2月末日		209	―	10,897	―
3月末日		161	―	11,441	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。