有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

①【純資産の推移】
国際インド債券オープン(毎月決算型)
平成26年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 3月12日)	94	95	11,592	11,652
第2特定期間	(平成24年 9月10日)	193	199	9,906	10,266
第3特定期間	(平成25年 3月11日)	182	190	12,589	12,949
第4特定期間	(平成25年 9月10日)	105	110	10,221	10,701
第5特定期間	(平成26年 3月10日)	209	227	11,131	11,611
第6特定期間	(平成26年 9月10日)	257	263	11,736	12,216
	平成25年 9月末日	322	―	10,492	―
	10月末日	575	―	10,937	―
	11月末日	731	―	11,019	―
	12月末日	301	―	11,341	―
	平成26年 1月末日	252	―	10,985	―
	2月末日	209	―	10,897	―
	3月末日	161	―	11,441	―
	4月末日	110	―	11,343	―
	5月末日	103	―	11,690	―
	6月末日	108	―	11,441	―
	7月末日	148	―	11,586	―
	8月末日	173	―	11,569	―
	9月末日	392	―	12,061	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。