野村アジアブランド株式Aコース、野村アジアブランド株式Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月7日 | 2012年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,529,078 | 18,271,544 |
| 投資信託受益証券 | 1,591,414,115 | 612,618,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,590 | 1,001,082 |
| 派生商品評価勘定 | 212,000 | － |
| 未収入金 | 106,095 | 11,809,257 |
| 未収利息 | 83 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,625,049,961 | 643,700,859 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,625,049,961 | 643,700,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,748,000 | 96,840,767 |
| 未払金 | 97,070 | － |
| 未払収益分配金 | 12,339,091 | 4,689,642 |
| 未払解約金 | 176,490 | 6,464,846 |
| 未払受託者報酬 | 134,250 | 61,432 |
| 未払委託者報酬 | 2,461,281 | 1,126,170 |
| その他未払費用 | 8,915 | 4,064 |
| 流動負債合計 | 15,217,097 | 12,346,154 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,217,097 | 12,346,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,645,212,153 | 625,285,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,379,289 | 6,069,019 |
| （分配準備積立金） | 26,123,226 | 15,761,183 |
| 元本等合計 | 1,609,832,864 | 631,354,705 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,609,832,864 | 631,354,705 |
| 負債純資産合計 | 1,625,049,961 | 643,700,859 |
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