野村アジアブランド株式Aコース、野村アジアブランド株式Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月7日 | 2013年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,448,929 | 165,963,003 |
| 投資信託受益証券 | 141,463,098 | 111,665,922 |
| 親投資信託受益証券 | 2,171,082,628 | 3,596,340,941 |
| 派生商品評価勘定 | － | 27,870,600 |
| 未収入金 | － | 184,700 |
| 未収利息 | 228 | 369 |
| 流動資産合計 | 2,261,531,785 | 3,762,304,313 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,261,531,785 | 3,762,304,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,840,767 | 294,375 |
| 未払金 | 1,586,237 | － |
| 未払収益分配金 | 61,755,093 | 112,237,981 |
| 未払解約金 | 25,315,518 | 29,878,642 |
| 未払受託者報酬 | 327,053 | 474,439 |
| 未払委託者報酬 | 11,119,832 | 16,130,882 |
| その他未払費用 | 19,590 | 28,434 |
| 流動負債合計 | 98,537,086 | 158,750,378 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 98,537,086 | 158,750,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,816,326,272 | 2,610,185,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 346,668,427 | 993,368,318 |
| （分配準備積立金） | 228,939,292 | 232,734,938 |
| 元本等合計 | 2,162,994,699 | 3,603,553,935 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,162,994,699 | 3,603,553,935 |
| 負債純資産合計 | 2,261,531,785 | 3,762,304,313 |
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