野村アジアブランド株式Aコース、野村アジアブランド株式Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月7日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,462,326 | 6,279,131 |
| 投資信託受益証券 | 350,199,216 | 281,268,244 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,573 | 1,002,065 |
| 派生商品評価勘定 | 27,870,600 | － |
| 未収入金 | － | 2,602,047 |
| 未収利息 | 16 | 12 |
| 流動資産合計 | 358,663,131 | 288,549,452 |
| 資産合計 | 358,663,131 | 288,549,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 294,375 | 40,264,980 |
| 未払収益分配金 | 2,687,030 | 2,268,323 |
| 未払解約金 | 289,093 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,337 | 23,520 |
| 未払委託者報酬 | 629,538 | 431,226 |
| その他未払費用 | 2,255 | 1,546 |
| 流動負債合計 | 3,642,253 | 2,724,615 |
| 負債合計 | 3,642,253 | 2,724,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,270,728 | 302,443,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,249,850 | -16,618,305 |
| （分配準備積立金） | 10,013,325 | 10,507,807 |
| 元本等合計 | 355,020,878 | 285,824,837 |
| 純資産合計 | 355,020,878 | 285,824,837 |
| 負債純資産合計 | 358,663,131 | 288,549,452 |
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