野村アジアブランド株式Aコース、野村アジアブランド株式Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,642,950 | 31,795,911 |
| 親投資信託受益証券 | 929,235,974 | 816,619,366 |
| 未収利息 | 131 | 59 |
| 流動資産計 | 992,879,055 | 848,415,336 |
| 資産の部合計 | 992,879,055 | 848,415,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,736,564 | 13,302,583 |
| 派生商品評価勘定 | 40,264,980 | 7,403,012 |
| 未払受託者報酬 | 134,609 | 116,264 |
| 未払金 | － | 38,545 |
| 未払委託者報酬 | 4,576,738 | 3,952,952 |
| 未払解約金 | 3,444,741 | 4,954,454 |
| その他未払費用 | 8,044 | 6,944 |
| 流動負債計 | 62,165,676 | 29,774,754 |
| 負債の部合計 | 62,165,676 | 29,774,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,033,223 | 700,135,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,680,156 | 118,504,606 |
| （分配準備積立金） | 90,531,253 | 88,953,798 |
| 元本等合計 | 930,713,379 | 818,640,582 |
| 純資産の部合計 | 930,713,379 | 818,640,582 |
| 負債・純資産合計 | 992,879,055 | 848,415,336 |
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