野村アジアブランド株式Aコース、野村アジアブランド株式Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月7日 | 2019年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,651,157 | 2,320,430 |
| 親投資信託受益証券 | 510,624,910 | 550,345,709 |
| 派生商品評価勘定 | 1,996,274 | 6,632,173 |
| 流動資産計 | 515,272,341 | 559,298,312 |
| 資産の部合計 | 515,272,341 | 559,298,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 291,309 | － |
| 未払収益分配金 | 507,543 | 1,089,132 |
| 未払解約金 | － | 3,802,441 |
| 未払受託者報酬 | 72,247 | 79,346 |
| 未払委託者報酬 | 2,456,503 | 2,697,656 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 4,306 | 4,734 |
| 流動負債計 | 3,331,912 | 7,673,312 |
| 負債の部合計 | 3,331,912 | 7,673,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,543,381 | 544,566,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,397,048 | 7,058,717 |
| （分配準備積立金） | 36,591,394 | 33,953,214 |
| 元本等合計 | 511,940,429 | 551,625,000 |
| 純資産の部合計 | 511,940,429 | 551,625,000 |
| 負債・純資産合計 | 515,272,341 | 559,298,312 |
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