野村アジアブランド株式Aコース、野村アジアブランド株式Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月7日 | 2019年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,320,430 | 7,068,788 |
| 親投資信託受益証券 | 550,345,709 | 514,494,524 |
| 派生商品評価勘定 | 6,632,173 | 642,310 |
| 流動資産計 | 559,298,312 | 522,205,622 |
| 資産の部合計 | 559,298,312 | 522,205,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,000,897 |
| 未払収益分配金 | 1,089,132 | 1,006,786 |
| 未払解約金 | 3,802,441 | － |
| 未払受託者報酬 | 79,346 | 70,454 |
| 未払委託者報酬 | 2,697,656 | 2,395,315 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 4,734 | 4,198 |
| 流動負債計 | 7,673,312 | 6,477,652 |
| 負債の部合計 | 7,673,312 | 6,477,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,566,283 | 503,393,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,058,717 | 12,334,548 |
| （分配準備積立金） | 33,953,214 | 32,720,959 |
| 元本等合計 | 551,625,000 | 515,727,970 |
| 純資産の部合計 | 551,625,000 | 515,727,970 |
| 負債・純資産合計 | 559,298,312 | 522,205,622 |
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