野村アジアブランド株式Aコース、野村アジアブランド株式Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,068,788 | 9,523,584 |
| 親投資信託受益証券 | 514,494,524 | 390,064,841 |
| 派生商品評価勘定 | 642,310 | 108,092 |
| 流動資産計 | 522,205,622 | 399,696,517 |
| 資産の部合計 | 522,205,622 | 399,696,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,000,897 | 6,679,961 |
| 未払収益分配金 | 1,006,786 | 387,199 |
| 未払受託者報酬 | 70,454 | 49,481 |
| 未払委託者報酬 | 2,395,315 | 1,682,277 |
| 未払利息 | 2 | 13 |
| その他未払費用 | 4,198 | 2,940 |
| 流動負債計 | 6,477,652 | 8,801,871 |
| 負債の部合計 | 6,477,652 | 8,801,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 503,393,422 | 387,199,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,334,548 | 3,695,231 |
| （分配準備積立金） | 32,720,959 | 27,319,294 |
| 元本等合計 | 515,727,970 | 390,894,646 |
| 純資産の部合計 | 515,727,970 | 390,894,646 |
| 負債・純資産合計 | 522,205,622 | 399,696,517 |
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