有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)

【提出】: 2017/08/31 9:07
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【項目】: 54項目

アジアブランド株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 6月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	144,740,748
コール・ローン	24,430,909
株式	7,701,592,799
未収入金	9,165,595
未収配当金	17,262,613
流動資産合計	7,897,192,664
資産合計	7,897,192,664
負債の部
流動負債
未払利息	35
流動負債合計	35
負債合計	35
純資産の部
元本等
元本	3,255,979,494
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,641,213,135
元本等合計	7,897,192,629
純資産合計	7,897,192,629
負債純資産合計	7,897,192,664

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 6月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4254円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,254円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年12月 8日
至平成29年 6月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 6月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 6月 7日現在
期首	平成28年12月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,125,609,341円
同期中における追加設定元本額	277,513,825円
同期中における一部解約元本額	1,147,143,672円
期末元本額	3,255,979,494円
期末元本額の内訳*
野村アジアブランド株式 Aコース	203,027,711円
野村アジアブランド株式 Bコース	3,052,951,783円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 6月 7日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	13,200	124.62	1,644,984.00
	小計	銘柄数:1			1,644,984.00
					(180,175,097)
		組入時価比率:2.3%			2.3%
	香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,036,000	6.41	6,640,760.00
		LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	346,000	6.80	2,352,800.00
		CHINA STATE CONSTRUCTION INT	604,000	13.12	7,924,480.00
		WELLING HOLDING LTD	2,598,000	1.73	4,494,540.00
		SHUN TAK HOLDINGS LTD	1,592,000	2.81	4,473,520.00
		CRCC HIGH-TECH EQUIPMENT CORP LTD	969,000	3.48	3,372,120.00
		HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	152,000	19.64	2,985,280.00
		SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,061,000	5.56	11,459,160.00
		MINTH GROUP LTD	80,000	32.55	2,604,000.00
		XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	376,000	7.75	2,914,000.00
		HAIER ELECTRONICS GROUP CO	523,000	20.90	10,930,700.00
		SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	330,000	4.19	1,382,700.00
		CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD	360,000	25.75	9,270,000.00
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	155,000	44.25	6,858,750.00
		LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	498,000	26.80	13,346,400.00
		CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	210,000	20.20	4,242,000.00
		CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	2,440,000	4.42	10,784,800.00
		CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD	2,227,000	5.68	12,649,360.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	281,500	35.10	9,880,650.00
		IND & COMM BK OF CHINA-H	1,887,000	5.34	10,076,580.00
		AIA GROUP LTD	286,000	55.30	15,815,800.00
		CHINA LIFE INSURANCE CO-H	84,000	25.05	2,104,200.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-H	124,500	50.85	6,330,825.00
		TENCENT HOLDINGS LTD	90,500	273.60	24,760,800.00
		GOLDPAC GROUP LTD	1,811,000	2.43	4,400,730.00
		CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,976,000	3.81	7,528,560.00
		CHINA MOBILE LTD	76,000	85.30	6,482,800.00
		CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,855,000	2.96	5,490,800.00
		CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	326,000	24.00	7,824,000.00
	小計	銘柄数:29			219,381,115.00
					(3,082,304,665)
		組入時価比率:39.0%			40.0%
	シンガポールドル	CHINA AVIATION OIL SINGAPORE	778,600	1.68	1,311,941.00
		PAN-UNITED CORP LTD	2,042,900	0.70	1,440,244.50
		SHENG SIONG GROUP LTD	280,800	0.98	276,588.00
	小計	銘柄数:3			3,028,773.50
					(240,363,464)
		組入時価比率:3.0%			3.1%
	リンギ	SCIENTEX BHD	600,300	8.30	4,982,490.00
		GENTING MALAYSIA BHD	284,600	5.78	1,644,988.00
		PUBLIC BANK BHD	107,700	20.30	2,186,310.00
		O.S.K. HOLDINGS BHD	253,500	1.63	413,205.00
	小計	銘柄数:4			9,226,993.00
					(236,856,910)
		組入時価比率:3.0%			3.1%
	バーツ	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	192,200	86.25	16,577,250.00
		PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	169,600	71.00	12,041,600.00
		TTCL PCL-FOREIGN	582,091	17.00	9,895,547.00
		PREMIER MARKETING PCL-FOREIGN	1,502,500	11.00	16,527,500.00
		KASIKORNBANK PCL-NVDR	143,700	189.50	27,231,150.00
		TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	236,200	78.00	18,423,600.00
		AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	216,800	112.00	24,281,600.00
		AMATA CORP PUBLIC CO LTD(F)	1,195,200	16.80	20,079,360.00
	小計	銘柄数:8			145,057,607.00
					(467,085,494)
		組入時価比率:5.9%			6.1%
	フィリピンペソ	DMCI HOLDINGS INC	3,711,350	14.10	52,330,035.00
		SM INVESTMENTS CORP	3,568	780.50	2,784,824.00
		8990 HOLDINGS INC	1,096,500	6.25	6,853,125.00
	小計	銘柄数:3			61,967,984.00
				(136,949,244)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
ルピア	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,657,900	8,875.00	14,713,862,500.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	601,900	14,800.00	8,908,120,000.00
	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	20,753,100	510.00	10,584,081,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	797,100	17,550.00	13,989,105,000.00
	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	7,411,599	1,125.00	8,338,048,875.00
小計	銘柄数:5			56,533,217,375.00
				(469,225,704)
	組入時価比率:5.9%			6.1%
ウォン	LG CHEMICALS LTD	3,888	291,500.00	1,133,352,000.00
	POSCO	905	275,000.00	248,875,000.00
	S-1 CORPORATION	11,282	105,000.00	1,184,610,000.00
	MANDO CORP	6,371	255,000.00	1,624,605,000.00
	COWAY CO LTD	5,533	102,500.00	567,132,500.00
	KANGWON LAND INC	14,356	36,600.00	525,429,600.00
	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	96,960	18,550.00	1,798,608,000.00
	KT & G CORP	1,727	113,000.00	195,151,000.00
	DONGBU INSURANCE CO LTD	16,558	71,000.00	1,175,618,000.00
	NAVER CORP	457	876,000.00	400,332,000.00
	WINS CO LTD	53,798	12,600.00	677,854,800.00
	NCSOFT CORPORATION	1,963	392,500.00	770,477,500.00
	LG UPLUS CORP	41,973	16,300.00	684,159,900.00
小計	銘柄数:13			10,986,205,300.00
				(1,076,648,119)
	組入時価比率:13.6%			14.0%
新台湾ドル	GREEN SEAL HOLDING LTD	144,000	134.50	19,368,000.00
	CTCI CORP	762,000	49.35	37,604,700.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	25,977	494.00	12,832,638.00
	TAIWAN SECOM	414,000	88.80	36,763,200.00
	FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	135,374	158.00	21,389,092.00
	POYA CO LTD	53,860	407.00	21,921,020.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	119,000	113.00	13,447,000.00
	LUNG YEN LIFE SERVICE CORP	94,000	68.00	6,392,000.00
	CATHAY REAL ESTATE DEVELOPMENT	94,800	19.45	1,843,860.00
小計	銘柄数:9			171,561,510.00
				(624,483,896)
	組入時価比率:7.9%			8.1%
インドルピー	COAL INDIA LTD	182,578	262.30	47,890,209.40
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	104,624	424.60	44,423,350.40
	HERO MOTOCORP LTD	6,108	3,799.95	23,210,094.60
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	71,451	1,411.45	100,849,513.95
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,024	7,112.10	64,179,590.40
	ITC LTD	274,316	311.05	85,325,991.80
	HDFC BANK LIMITED	142,996	1,638.95	234,363,294.20
	ICICI BANK LTD	295,352	318.95	94,202,520.40
小計	銘柄数:8			694,444,565.15
				(1,187,500,206)
	組入時価比率:15.0%			15.4%
	合計				7,701,592,799
					(7,701,592,799)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 6月 7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)

開示資料

決算