TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)で絞込み

個別

2014年6月9日: 5億5550万
2014年12月8日 -18.27%: 4億5403万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月 8日現在
純資産合計	7,418,822,737
負債純資産合計	7,418,822,737

注記表

2015/03/06 9:50

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