TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,282,774 | 9,015,303 |
| 投資信託受益証券 | 544,117,552 | 444,914,461 |
| 親投資信託受益証券 | 100,198 | 100,257 |
| 未収利息 | 15 | 10 |
| 流動資産計 | 555,500,539 | 454,030,031 |
| 資産の部合計 | 555,500,539 | 454,030,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 613,499 | 245,110 |
| 未払解約金 | 3,204,619 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,490 | 21,278 |
| 未払委託者報酬 | 522,293 | 404,253 |
| その他未払費用 | 2,738 | 2,116 |
| 流動負債計 | 4,370,639 | 672,757 |
| 負債の部合計 | 4,370,639 | 672,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,499,655 | 490,221,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,369,755 | -36,864,296 |
| （分配準備積立金） | 52,394 | 42,290 |
| 元本等合計 | 551,129,900 | 453,357,274 |
| 純資産の部合計 | 551,129,900 | 453,357,274 |
| 負債・純資産合計 | 555,500,539 | 454,030,031 |
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