TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,015,303 | 14,803,075 |
| 投資信託受益証券 | 444,914,461 | 336,430,536 |
| 親投資信託受益証券 | 100,257 | 100,277 |
| 未収利息 | 10 | 21 |
| 流動資産計 | 454,030,031 | 351,333,909 |
| 資産の部合計 | 454,030,031 | 351,333,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 245,110 | 188,532 |
| 未払解約金 | － | 914,534 |
| 未払受託者報酬 | 21,278 | 16,930 |
| 未払委託者報酬 | 404,253 | 321,705 |
| その他未払費用 | 2,116 | 1,683 |
| 流動負債計 | 672,757 | 1,443,384 |
| 負債の部合計 | 672,757 | 1,443,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,221,570 | 377,064,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,864,296 | -27,173,917 |
| （分配準備積立金） | 42,290 | 3,069,386 |
| 元本等合計 | 453,357,274 | 349,890,525 |
| 純資産の部合計 | 453,357,274 | 349,890,525 |
| 負債・純資産合計 | 454,030,031 | 351,333,909 |
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