- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,386,826,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,386,826,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,280,848,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,146 | 円) |